Software voor portefeuillerapportage in vermogensbeheer laten maken
Appfront bouwt software voor vermogensbeheerders, family offices en private banks die hun klanten periodiek rapporteren: posities, transacties en koersen uit het portefeuillesysteem en de depotbanken samengebracht, rendement per portefeuille en per beleggingscategorie berekend, de kosten en vergoedingen overzichtelijk getoond, en een rapport in uw eigen huisstijl dat na controle in het klantportaal verschijnt. Zodat de rapportageperiode geen weken aan exports, spreadsheets en handwerk kost.
Wat is software voor portefeuillerapportage in vermogensbeheer?
Een vermogensbeheerder rapporteert zijn klanten periodiek over hun portefeuille: wat erin zit, wat er is gekocht en verkocht, welk rendement is behaald, hoe dat zich verhoudt tot de benchmark, en wat het beheer heeft gekost. Voor een klant met rekeningen bij twee depotbanken en een paar niet-beursgenoteerde beleggingen moet dat uit meerdere bronnen komen. Software voor portefeuillerapportage brengt die bronnen samen en maakt per klant een rapport dat klopt.
Zonder zo'n software is de rapportageperiode een project. Iemand haalt exports op bij de depotbanken, stemt ze af met het portefeuillesysteem, rekent in een spreadsheet het rendement na, voegt de kosten toe en plakt het geheel in een sjabloon. Een verschil tussen twee bronnen kost uren. Een klant die tussentijds geld heeft gestort, krijgt een rendement dat niet klopt. En de toelichting van de beheerder wordt per rapport met de hand ingevoegd.
Wij bouwen maatwerk omdat de rapportage moet aansluiten op uw klanten en bronnen: welke depotbanken en systemen u gebruikt, hoe u rendement berekent en welke benchmark u per profiel hanteert, welke kosten u toont en hoe, wat uw klanten willen zien, en welke huisstijl uw rapport moet hebben. Een standaardpakket maakt een standaardrapport; uw indeling, uw toelichting en uw niet-beursgenoteerde beleggingen kent het vaak niet.
Alle bronnen samen
Posities, transacties en koersen uit het portefeuillesysteem, de depotbanken en handmatig beheerde beleggingen, afgestemd voordat er gerapporteerd wordt.
Cijfers die kloppen
Rendement per portefeuille, categorie en periode, rekening houdend met stortingen en onttrekkingen, naast de benchmark en met de kosten.
Uw rapport, uw toon
Een rapport in uw huisstijl met de toelichting van de beheerder, als pdf en in het klantportaal, na controle en vrijgave.
Hoe wij uw software voor portefeuillerapportage in vermogensbeheer bouwen
We beginnen bij de laatste rapportageperiode: hoeveel rapporten, uit welke bronnen, hoeveel handwerk, en waar zaten de verschillen die het langst duurden.
Uw depotbanken en systemen, de manier van rendement berekenen, de benchmarks, de kosten die u toont, en het rapport zoals u het wilt.
Het inlezen van posities, transacties en koersen uit alle bronnen, en de afstemming die verschillen zichtbaar maakt.
Rendement, benchmark en kosten per portefeuille, het rapport in uw huisstijl, en de toelichting van de beheerder.
Controle en vrijgave per rapport, publicatie in het klantportaal, het archief, en daarna beheer.
Wat software voor portefeuillerapportage in vermogensbeheer concreet doet
De onderdelen hieronder komen bij vrijwel elke vermogensbeheerder terug. Welke u nodig hebt, hangt af van uw bronnen en uw klanten.
Gegevens inlezen
Posities, transacties, koersen en kasstromen uit portefeuillesysteem en depotbanken, en handmatig beheerde beleggingen.
Afstemming
Posities en saldi tussen bronnen vergeleken, met een lijst van verschillen die eerst moeten worden opgelost.
Rendement
Rendement per portefeuille, categorie en periode, gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen, naast de benchmark.
Kosten en vergoedingen
Beheervergoeding, transactiekosten en fondskosten per portefeuille, overzichtelijk getoond.
Rapport en toelichting
Het rapport in uw huisstijl, met een toelichting van de beheerder per profiel of per klant.
Controle en portaal
Vrijgave per rapport door een tweede persoon, publicatie in het klantportaal, en een archief van alles wat is verstuurd.
Voor wie wij software voor portefeuillerapportage in vermogensbeheer bouwen
De software is bedoeld voor beheerders waar de rapportageperiode nu vooral handwerk is.
Vermogensbeheerders
Veel klanten met modelportefeuilles. De afstemming en het rapport per profiel zijn de kern.
Family offices
Weinig klanten met veel soorten bezit. Alle bronnen samen en de toelichting tellen het meest.
Private banks
Rapportage naast advies, met strenge eisen aan onderbouwing. De controle en het archief zijn wat nodig is.
Fondsbeheerders
Rapportage aan participanten per fonds. Het rendement en de kosten per klasse zijn de kern.
Test je idee eerst — werkend prototype in 1 dag
Met OneDayBuild maken we je idee in één dag tastbaar voor €1.150, zodat je weet of verdere ontwikkeling de investering waard is. Besluit je door te gaan met de volledige bouw? Dan verrekenen we de kosten volledig.
Bekijk OneDayBuild →Technologie en koppelingen
Deze pagina gaat over het periodieke rapport aan de klant. Voor het vermogensbeheer als geheel is er onze pagina over een wealth management platform, voor de toets van portefeuilles aan het mandaat onze pagina over mandaatbewaking, en voor rapportage aan participanten van een fonds onze pagina over een app voor participantenrapportage. Onze werkwijze leest u op software laten maken.
Waarom Appfront voor uw software voor portefeuillerapportage in vermogensbeheer?
Het rapport is voor veel klanten het enige moment waarop ze uw werk zien. Daar bouwen we op: cijfers die kloppen, een rapport dat bij u past, en een periode die geen project meer is.
Minder handwerk
Gegevens komen uit de bronnen en worden afgestemd. De periode gaat op aan controle, niet aan knippen en plakken.
Verschillen vooraf
Een verschil tussen bronnen wordt gezien voordat het rapport wordt gemaakt, niet door de klant.
Uw eigen verhaal
Het rapport heeft uw huisstijl en uw toelichting. De klant leest uw beheer, niet het sjabloon van een pakket.
Security en privacy bij software voor portefeuillerapportage in vermogensbeheer
De software bevat vermogensgegevens van klanten, zeer vertrouwelijke gegevens. Toegang is per rol ingericht: de beheerder ziet zijn klanten, de controleur de rapporten ter vrijgave, de klant alleen zijn eigen rapport. Elke wijziging en vrijgave wordt gelogd met naam en tijd.
De software draait in een Europees datacenter of in uw eigen omgeving, met versleutelde opslag, dagelijkse back-ups en inloggen met een tweede factor. Koppelingen met depotbanken werken met eigen sleutels die in te trekken zijn.
Veelgestelde vragen over software voor portefeuillerapportage in vermogensbeheer
Vragen die vermogensbeheerders stellen voordat ze hiermee beginnen.
Hij leest posities, transacties en koersen uit het portefeuillesysteem en de depotbanken, stemt ze af, berekent rendement per portefeuille en categorie naast de benchmark, toont kosten en vergoedingen, maakt een rapport in uw huisstijl met toelichting, en publiceert het na vrijgave in het klantportaal.
Ja. Posities en transacties van elke depotbank worden ingelezen en per klant samengevoegd. Welke depotbanken u gebruikt en hoe zij gegevens aanleveren, bekijken we in de eerste stap.
Volgens de methode die u hanteert, bijvoorbeeld tijdgewogen of vermogensgewogen, gecorrigeerd voor stortingen en onttrekkingen. De berekening is per rapport na te rekenen.
Ja. Beheervergoeding, transactiekosten en fondskosten worden per portefeuille getoond. Welke kosten u wettelijk moet rapporteren en hoe, bepaalt u met uw compliance-afdeling; de software rekent en toont ze zoals u dat vastlegt.
Ja. Vastgoed, private equity of andere beleggingen zonder dagkoers worden handmatig of uit een eigen bron bijgewerkt, en komen in hetzelfde rapport.
Een tweede persoon geeft elk rapport vrij, of een steekproef als u dat zo inricht. Pas na vrijgave verschijnt het in het portaal.
Vraag dat eerst na. Veel portefeuillesystemen maken standaardrapporten, en die zijn genoeg als u één depotbank en eenvoudige portefeuilles heeft. Maatwerk heeft zin als u meerdere bronnen combineert, als uw rapport uw eigen indeling en toelichting moet hebben, of als de periode nu veel handwerk kost.
Een rapportageperiode die geen project meer is?
Vertel ons welke depotbanken en systemen u gebruikt, hoe u nu rapporteert en wat uw klanten willen zien. We laten zien hoe de afstemming, de berekening en het rapport eruitzien.