Software voor kwartaalrapportage aan participanten laten maken
Appfront bouwt de kantoorkant van kwartaalrapportage voor fondsbeheerders: de cijfers per participant uit de fondsadministratie, zoals waarde van de participaties, rendement, uitkeringen en kosten, berekend per klasse en afgestemd met de boekhouding van het fonds, een controle en goedkeuring vóór publicatie, en een rapport in eigen huisstijl met het verslag van de beheerder. De publicatie in een portaal voor participanten beschrijven we op de pagina over de app voor participantenrapportage; deze pagina gaat over het maken van de rapportage.
Wat is software voor kwartaalrapportage aan participanten?
Een fondsbeheerder rapporteert per kwartaal aan de participanten: wat hun participaties waard zijn, welk rendement het fonds heeft behaald, welke uitkeringen er zijn gedaan en wat het beheer heeft gekost. Voor honderden participanten, met instappen op verschillende momenten en soms verschillende klassen, moet dat per participant kloppen. De publicatie in een portaal is de laatste stap; de berekening, controle en opmaak daarvoor is het meeste werk.
In veel fondsen staat de berekening in een spreadsheet die elk kwartaal wordt bijgewerkt. Cijfers uit de fondsadministratie en de boekhouding worden overgenomen, rendement per participant wordt met formules berekend, en het rapport wordt in een tekstverwerker opgemaakt. Een fout in een formule geldt voor alle participanten. Een participant die instapte midden in een kwartaal, krijgt een rendement dat niet klopt. En de controle vóór verzending is een steekproef.
Wij bouwen maatwerk omdat de rapportage moet aansluiten op uw fonds: hoe de fondsadministratie en boekhouding zijn opgezet, welke klassen en instapmomenten er zijn, hoe u rendement en waarde berekent, welke kosten u toont, wie controleert en goedkeurt, en hoe het rapport eruit moet zien. Wat u wettelijk aan participanten moet rapporteren, bepaalt u met uw compliance of adviseur; de software rekent en maakt op volgens wat u vastlegt.
Cijfers per participant
Waarde, rendement, uitkeringen en kosten per participant en klasse, berekend uit de fondsadministratie en afgestemd met de boekhouding.
Gecontroleerd vóór verzending
Een controle op afwijkingen en een goedkeuring door een tweede persoon voordat een rapport wordt gepubliceerd.
Rapport in eigen stijl
Een rapport per participant in uw huisstijl, met het verslag van de beheerder, klaar voor het portaal of als pdf.
Hoe wij uw software voor kwartaalrapportage aan participanten bouwen
We beginnen bij het laatste kwartaal: hoeveel participanten, waar kwamen de cijfers vandaan, hoeveel tijd kostte de rapportage, en welke vragen stelden participanten.
Uw fondsadministratie en boekhouding, klassen en instapmomenten, de berekening, controle en het rapport.
Gegevens uit de fondsadministratie, en de berekening van waarde, rendement, uitkeringen en kosten per participant.
Afstemming met de cijfers van het fonds, een controle op afwijkingen, en goedkeuring vóór publicatie.
Rapporten in uw huisstijl, levering aan het portaal of als pdf, archief per kwartaal, en daarna beheer.
Wat software voor kwartaalrapportage aan participanten concreet doet
De onderdelen hieronder komen bij vrijwel elke fondsbeheerder terug. Welke u nodig hebt, hangt af van uw fondsen.
Gegevens inlezen
Participaties, transacties en cijfers uit fondsadministratie en boekhouding.
Waarde en rendement
Waarde van participaties en rendement per participant en klasse, rekening houdend met instapmoment.
Uitkeringen en kosten
Uitkeringen en kosten per participant over het kwartaal.
Afstemming
De optelling per participant afgestemd met de cijfers van het fonds.
Goedkeuring
Controle op afwijkingen en goedkeuring door een tweede persoon.
Rapport
Een rapport per participant in uw huisstijl, met het verslag van de beheerder.
Voor wie wij software voor kwartaalrapportage aan participanten bouwen
De software is bedoeld voor beheerders die de kwartaalrapportage nu in spreadsheets maken.
Vastgoedfondsen
Veel participanten met uitkeringen. De uitkeringen en waarde per participant zijn de kern.
Private equity en participatie
Instappen op verschillende momenten. Het rendement per participant telt het meest.
Impactfondsen en coöperaties
Rapportage over geld en impact. Het verslag van de beheerder is wat nodig is.
Platforms voor crowdfunding
Veel kleine investeerders per project. De opmaak en het archief zijn de kern.
Test je idee eerst — werkend prototype in 1 dag
Met OneDayBuild maken we je idee in één dag tastbaar voor €1.150, zodat je weet of verdere ontwikkeling de investering waard is. Besluit je door te gaan met de volledige bouw? Dan verrekenen we de kosten volledig.
Bekijk OneDayBuild →Technologie en koppelingen
Deze pagina gaat over het maken van de kwartaalrapportage. Voor de publicatie in een portaal is er onze pagina over een app voor participantenrapportage, voor het register van participanten onze pagina over een app voor participantenadministratie, en voor rapportage aan klanten van een vermogensbeheerder onze pagina over portefeuillerapportage. Onze werkwijze leest u op software laten maken.
Waarom Appfront voor uw software voor kwartaalrapportage aan participanten?
Een participant die een fout in de rapportage vindt, vraagt zich af wat er nog meer niet klopt. Daar bouwen we op: cijfers die zijn berekend en afgestemd, een controle vóór verzending, en een rapport dat bij u past.
Geen spreadsheetfouten
De berekening staat vast en wordt afgestemd. Een formulefout voor alle participanten is verleden tijd.
Instap goed verwerkt
Rendement houdt rekening met het moment van instappen.
Minder tijd per kwartaal
Gegevens komen uit de bron en het rapport wordt opgemaakt. De tijd gaat naar controle en toelichting.
Security en privacy bij software voor kwartaalrapportage aan participanten
De software bevat vermogensgegevens van participanten, zeer vertrouwelijke gegevens. Toegang is per rol ingericht: de beheerder berekent en schrijft, de controleur keurt goed, participanten zien alleen hun eigen rapport via het portaal. Elke wijziging en goedkeuring wordt gelogd.
De software draait in een Europees datacenter of in uw eigen omgeving, met versleutelde opslag, dagelijkse back-ups en inloggen met een tweede factor.
Veelgestelde vragen over software voor kwartaalrapportage aan participanten
Vragen die fondsbeheerders stellen voordat ze hiermee beginnen.
Hij leest gegevens uit de fondsadministratie, berekent per participant waarde, rendement, uitkeringen en kosten, stemt af met de cijfers van het fonds, laat controleren en goedkeuren, en maakt een rapport per participant in uw huisstijl.
De app publiceert de rapportage in een portaal voor participanten, met historie en vragen. Deze software maakt de rapportage: berekening, controle en opmaak. De twee sluiten op elkaar aan.
Volgens de methode die u hanteert, rekening houdend met het moment van instappen, uitkeringen en eventuele klassen. De berekening is per participant na te rekenen.
Ja, zoals u dat vastlegt. Wat u wettelijk moet rapporteren, bepaalt u met uw compliance of adviseur.
Een tweede persoon, zoals de controller of een andere beheerder. Pas na goedkeuring gaat de rapportage naar het portaal of de participanten.
Ja. Per fonds schrijft de beheerder een toelichting die in elk rapport van dat fonds wordt opgenomen.
Vraag dat eerst na. Sommige pakketten voor fondsadministratie maken rapporten per participant, en dat is genoeg als uw fonds eenvoudig is. Maatwerk heeft zin bij klassen en verschillende instapmomenten, bij een eigen opmaak, of als de controle vóór verzending moet worden vastgelegd.
Een kwartaalrapportage die klopt voor elke participant?
Vertel ons hoeveel fondsen en participanten u heeft, waar de cijfers vandaan komen en hoe u nu rapporteert. We laten zien hoe de berekening, de controle en het rapport eruitzien.