Software voor de fondsadministratie achter het participantenregister laten maken
Appfront bouwt software voor de fondsadministratie achter het participantenregister: per participant een kapitaalrekening met stortingen, uitkeringen en toegerekend resultaat, de waarde per participatie per periode, de verdeling van resultaat volgens de fondsvoorwaarden, en de verantwoording aan participanten en accountant. Het register, de mutaties en de uitkeringen zelf beschrijven we op de pagina over de app; deze pagina gaat over de administratie erachter.
Wat is software voor de fondsadministratie achter het participantenregister?
Een fonds met participanten heeft twee administraties: het register van wie wat bezit, en de administratie van wat dat waard is. De tweede houdt per participant een kapitaalrekening bij: wat is gestort, wat is uitgekeerd, welk deel van het resultaat is toegerekend. Per periode wordt de waarde per participatie bepaald, en het resultaat wordt verdeeld volgens de voorwaarden van het fonds. Daarover wordt verantwoording afgelegd aan participanten en accountant.
In veel fondsen gebeurt dat in een spreadsheet naast de boekhouding. Elke periode worden de cijfers overgenomen, de verdeling opnieuw berekend en de rapportages met de hand gemaakt. Een participant die halverwege toetreedt, een tussentijdse uitkering of een winstdeling voor de beheerder maakt de berekening lastig. En als de accountant vraagt hoe een kapitaalrekening is opgebouwd, moet iemand dat reconstrueren.
Wij bouwen maatwerk omdat fondsen elk hun eigen voorwaarden hebben: hoe het resultaat wordt verdeeld, welke kosten worden toegerekend, hoe de waarde wordt bepaald, en hoe vaak wordt gerapporteerd. Die voorwaarden leggen we vast als regels, zodat de berekening elke periode hetzelfde gaat. Fiscale en juridische vragen over het fonds bespreekt u met uw adviseur; de software rekent volgens wat de voorwaarden zeggen.
Kapitaalrekening per participant
Stortingen, opvragingen, uitkeringen en toegerekend resultaat per participant, per periode herleidbaar.
Verdeling volgens de voorwaarden
Resultaat en kosten verdeeld volgens de regels van het fonds, ook bij toetreding halverwege.
Klaar voor de accountant
Specificaties en aansluitingen met de boekhouding, en rapportages per participant.
Hoe wij uw software voor de fondsadministratie achter het participantenregister bouwen
We beginnen bij uw fondsvoorwaarden: hoe wordt resultaat verdeeld, welke kosten, hoe wordt gewaardeerd, en hoe gaat het nu.
Uw fondsen, voorwaarden, waardering, kosten, rapportage en boekhouding.
Per participant stortingen, uitkeringen en toegerekend resultaat, met historie.
Resultaatverdeling volgens de voorwaarden en de waarde per participatie per periode.
Rapportage aan participanten, specificaties voor de accountant, en daarna beheer.
Wat software voor de fondsadministratie achter het participantenregister concreet doet
De onderdelen hieronder komen bij vrijwel elk fonds terug. Welke u nodig hebt, hangt af van uw voorwaarden.
Kapitaalrekeningen
Per participant stortingen, uitkeringen en resultaat.
Waardering
Waarde per participatie per periode.
Resultaatverdeling
Verdeling volgens de fondsvoorwaarden.
Kosten
Kosten en vergoedingen toegerekend per fonds en participant.
Afsluiting
Periodieke afsluiting met aansluiting op de boekhouding.
Rapportage
Overzichten per participant en specificaties voor de accountant.
Voor wie wij software voor de fondsadministratie achter het participantenregister bouwen
De software is bedoeld voor fondsen waar per participant nu in spreadsheets wordt gerekend.
Vastgoedfondsen
Huur, waardering en uitkeringen. De kapitaalrekening is de kern.
Investeringsfondsen
Investeringen in bedrijven. De verdeling bij exit telt het meest.
Fondsbeheerders
Meerdere fondsen met eigen voorwaarden. Regels per fonds zijn wat nodig is.
Administrateurs
Administratie voor klanten. De verantwoording per fonds is de kern.
Test je idee eerst — werkend prototype in 1 dag
Met OneDayBuild maken we je idee in één dag tastbaar voor €1.150, zodat je weet of verdere ontwikkeling de investering waard is. Besluit je door te gaan met de volledige bouw? Dan verrekenen we de kosten volledig.
Bekijk OneDayBuild →Technologie en koppelingen
Deze pagina gaat over de fondsadministratie achter het register. Voor het register, de mutaties en de uitkeringen is er onze pagina over een app voor de participantenadministratie, voor rapportage aan participanten onze pagina over kwartaalrapportage aan participanten, en voor vermogensbeheer onze pagina over portefeuillerapportage. Onze werkwijze leest u op software laten maken.
Waarom Appfront voor uw software voor de fondsadministratie achter het participantenregister?
Een verdeling die elke periode opnieuw in een spreadsheet wordt gemaakt, is een verdeling die een keer fout gaat. Daar bouwen we op: voorwaarden als regels, kapitaalrekeningen die herleidbaar zijn, en verantwoording zonder reconstructie.
Elke periode hetzelfde
De voorwaarden zijn regels, geen formules in cellen.
Herleidbaar
Per kapitaalrekening elke mutatie en berekening.
Minder vragen
Specificaties voor de accountant staan klaar.
Security en privacy bij software voor de fondsadministratie achter het participantenregister
De software bevat gegevens over participanten, hun vermogen en uitkeringen, vertrouwelijke financiële gegevens. Toegang is per rol ingericht, participanten zien alleen hun eigen gegevens, en elke wijziging wordt gelogd.
De software draait in een Europees datacenter of in uw eigen omgeving, met versleutelde opslag, dagelijkse back-ups en inloggen met een tweede factor.
Veelgestelde vragen over software voor de fondsadministratie achter het participantenregister
Vragen die fondsbeheerders stellen voordat ze hiermee beginnen.
Hij houdt per participant een kapitaalrekening bij, bepaalt de waarde per participatie per periode, verdeelt resultaat en kosten volgens de fondsvoorwaarden, sluit periodes af met aansluiting op de boekhouding, en maakt rapportages en specificaties.
De app beheert het register: wie deelneemt, mutaties, toetreding, uitkeringen en jaaropgaven. Deze software doet de administratie erachter: kapitaalrekeningen, waardering, resultaatverdeling en verantwoording. Ze werken samen met hetzelfde register.
Ja. Een participant die halverwege toetreedt of uittreedt, krijgt een deel van het resultaat volgens de regels die in de voorwaarden staan. De berekening is per participant na te lopen, met de datum van toetreding en het aantal dagen dat meetelt.
Ja, als de voorwaarden die beschrijven. De regels voor winstdeling, drempelrendement of andere verdelingen leggen we vast zoals ze in de voorwaarden staan.
Ja. Resultaat en kosten komen uit de boekhouding, en de afsluiting per periode sluit daarop aan. Verschillen staan ter beoordeling. Zo sluiten kapitaalrekeningen en boekhouding aan het eind van elke periode op elkaar aan.
Ja. Per kapitaalrekening is elke mutatie en berekening te volgen, en specificaties en aansluitingen staan klaar. Dat scheelt de reconstructie die de accountant nu vraagt.
Een boekhoudpakket houdt de fondsadministratie bij, maar meestal niet per participant. Maatwerk heeft zin als u per participant rekent volgens eigen voorwaarden, of meerdere fondsen beheert.
Per participant rekenen zonder spreadsheet?
Vertel ons hoeveel fondsen en participanten u heeft, hoe de voorwaarden het resultaat verdelen en hoe u nu rapporteert. We laten zien hoe de kapitaalrekeningen, de verdeling en de rapportage eruitzien.